Redovisning

Kontoplan
Valfri kontoplan kan användas med kostnadsställe.
Projekt och två extra internbegrepp finns som tillval.
Antalsredovisning kan kopplas till konto. Verifikationer från
samtliga delsystem kan också exportera verifikationer till
andra system. Filer kan läsas in från exempelvis lönesystem.
SIE-filer kan tas ut vid revision. Samtliga konton som skall
användas i de automatiska skapade verifikationerna läggs in
via kontoregistret per verifikationstyp. Här anges också vad
som skall hända vid uppdatering, om exportfiler skall skapas
alternativt om verifikation inte alls skall skapas.

Budget
Budget kan registreras på valfri nivå, konto eller kontokostnadsställe. Budgetmallar kan läggas upp som fördelar
ett årsbelopp. Revidering av budget kan ske när som helst
under året.

Verifikationer
Samtliga verifikationer som skapats av systemet kan
kompletteras före uppdatering. Datumkontroller görs så
att verifikationen hamnar på rätt bokföringsår eller period.
Bokföringsår och perioder kan spärras och låsas upp för att
styra användningen. Med autokontering skapas fördelade
transaktioner antingen direkt vid uppdatering av huvudbok
eller baserat på ett månadssaldo. Stående bokföringsorder
kan registreras för månadsuppdatering.

Byte av kontonummer
Efter registrering av gammalt och nytt kontonummer körs en
uppdatering som sparar händelsen i en historikfil. Samtliga
konton flyttas då till de nya kontonumren med tillhörande
transaktioner. Detta medger en övergång till ny kontoplan
när som helst under bokföringsåret.

Rapporter
Till redovisningen hör en egen rapportgenerator med EUBAS
rapporter som standard. Rapporter skrivs ut med en
grupptotal av valda kostnadsställen. Egna rapporter kan
skapas/kopieras för att passa andra kontoplaner samt övrig
internrapportering.

Huvudbok
Huvudboken kan skrivas ut komplett, som kontoutdrag
alternativit som saldobalans eller råbalans för valfritt antal
månader. Transaktioner i huvudboken kan visas direkt på
skärmen för ett konto eller en verifikation. Avstämning
görs genom att markera en post som avstämd eller öppen.
Växling av visning kan ske med alternativ öppna/stängda/
alla poster. Vid val av ett verifikationsnummer visas hela
konteringen på skärmen.

Betalningsprognos
Betalningsprognos visar in- och utbetalningar med totaler
per dag, baserat på kundernas tidigare betalningssätt samt
för registrerade leverantörsfakturors angivna betaldatum.

Valutahantering
Vid utskrift av kund- och leverantörsreskontralista visas
både bokfört- och valutabelopp för fakturor i utländska
valutor. Ett sammandrag visar sedan totaler för varje
valuta med bokförda värden och beräknad kurs, som kan ge
underlag för önskade kursjusteringar m.m