Leverantörsreskontra

Leverantörsregistret
Leverantörsregistret används vid inköp av varor och
tjänster samt vid registrering och betalning av fakturor.
Betalnings- och leveransvillkor, leveranssätt, kund- och
företagsnummer, plus- och bankgironummer, uppgifter för
utlandsbetalningar samt budget kan registreras. Fakturor,
både obetalda och betalda visas med totalt utestående
saldo samt förfallet belopp. Leverantörens kontaktpersoner
kan registeras med adresser och telefonnummer.

Registering av fakturor
Vid registrering söker man på namn och kundnummer,
samt plusgiro- och bankgironummer. Förfallodatum
och betalningsdatum föreslås enligt betalningsvillkoret.
Dubletter kan inte registreras. Det krävs attest för att
en faktura skall kunna betalas. Valutahantering med
bokföringskurs.

Kontering
Kontering av leverantörsskulden samt moms bokförs
automatiskt. Det kostnadskonto som lagts in på
leverantören föreslås tillsammans med restbeloppet.
Fördelning av kostnader kan ske på valfritt antal månader
inom bokföringsåret. Inköp av lagervaror kontrolleras mot
eget inköpsnummer med automatisk bokning av varubelopp
och kursdifferenser. Man kan även välja konto genom att
titta på tidigare fakturor och tillhörande verifikat. Valfri
text kan registeras på varje konteringsrad, men som förslag
erhålls leverantörens namn och fakturanummer. Denna text
är sedan sökbar i Visa konton/verifikat. Inventarie-redovisningen
är integrerad mot fakturaregistreringen. De konton som
skall användas läggs in och då registreras inköpet direkt som inventarie.

Utbetalning
Utbetalning kan ske via internet till bank- och plusgiro
med det nya säkerhetskortet BgCom. Avier kan skrivas ut
om så önskas. I betalningsförslaget visas de fakturor som
skall betalas enligt valt datum med ett totalbelopp direkt på
skärmen. Systemet hanterar betalningar såväl inom Sverige
som till utlandet. Samtliga kreditnotor från leverantören
tas alltid med vid utbetalningen. Betalning sker på det
betalningsdatum som registrerats på fakturan inte på
förfallodatum. Utbetalningsjournal och verifikation skapas
för varje utbetalningsdag.

Reskontralista
Reskontralista skrivs ut för valfri månad för avstämning
mot huvudbok. Urvalskriterier kan vara datum kombinerat
med leverantör eller en viss valuta. Reskontralistan visar
samtliga utestående fakturor i bokfört belopp och valuta
med en total per leverantör samt en slutsumma