Kassaavstämning

Gå in i delsystemet Fakturering, välj Kassaavstämning.


FIGURE 13. Registrering av kassa., Se ovan.

För att registrera det belopp som skall sättas in på banken så väljer du <REGISTRERA> i toggeln KLAR. Välj <KONTANTUTTAG>, ENTER. Ange en text ex.”Insättning till bank. Ange det belopp som tagits ut. KLAR.

Ibland kan det hända att växelkassan är för liten och man hämtar mer från banken. Detta registreras som ett <KASSATILLSKOTT> Ange text, belopp som tillförts till kassan och avsluta
med KLAR.

För att registrera Butiksinköp ex. att pengar tagits från kassan för att handla kaffe så väljer du <BUTIKSINKÖP> ange en text och i belopp anges totalbeloppet på kvittot och i momsfältet så
anges den totala momsen på kvittot, pengar som blev över stoppas tillbaka i kassan.

När du är klar med registreringen så trycker du KLAR en gång till och svarar JA på frågan om
att fortsätta till avstämningen.

I avstämningen så ska du ange det belopp som finns kvar i kassan efter kontantuttagen, det
gör du i fältet “Faktisk kassa”. Fältet “Differens” visar om det saknas eller finns för mycket
pengar i kassan. Tryck KLAR och du får välja utskrift.

Rapporturval:
<SAMMANDRAG> två rapporter skrivs ut, en kassaavstämning och en statistik.
<TRANSAKTIONER> tre rapporter skrivs ut, en kassaavstämning, en statistik och en med
samtliga order.
<AVBRYT> avbryter kassaavstämningen.
En verifikationslista skrivs ut oavsett om man väljer sammandrag eller transaktioner.