Kundreskontra

Kundregistret
Kundregistret utgör basen för flera funktioner i systemet.
Här finns uppgifter om kontaktman på inköps- och
ekonomiavdelningen samt betalningsvillkor, kreditgräns,
leveranssätt, leveransadresser, kategori, distrikt, säljare
och budget. Samtliga fakturor visas med totalt utestående
saldo och förfallet belopp samt senaste inbetalnings- och
kravdatum. Kundens personal kan läggas in i kontaktregistret
som blir kopplade till kunden.

Kundinbetalningar
Inbetalningar registreras med fakturanummer. Kundens namn
och adress visas samt ekonomikontakt med telefonnummer.
Varje inbetalningsavi summeras vid registering då
flera fakturor betalas. Borttag av små restbelopp sker
automatiskt. Dagstotaler visas vid registrering för att
förenkla avstämningen av plus- och bankgiro. Bortbokning
av hel eller del av faktura kan ske för rabatter, osäkra
fordringar m.m. Hantering av tillgodohavanden sker mot
kundens aconto och kontot förskott från kunder.

Påminnelse
Betalningspåminnelse skrivs med önskat intervall. Senaste
kravdatum finns i kundregistret. Enstaka påminnelser för
viss kund kan skrivas ut mellan varje kravtillfälle. Förfallna
samt ej förfallna fakturor visas i varsin kolumn med totalt
förfallet belopp. Kravtext kan läggas upp i tre nivåer.
På påminnelsen anges egen kontaktperson och senaste
uppdaterade betalningsdag.
För att visa hur kundfordringarna fördelas i tiden finns en
åldersanalys som visar de utestående fakturorna fördelade
månadsvis på förfallodatum antingen per kund eller totalt.

Reskontralista
Kundreskontralistan kan användas till flera uppgifter;
avstämning mot huvudbok för önskad månad, kravbearbetning genom urval på antal krav och storlek på
fakturabeloppet. Här visas kundens ekonomiansvarige med
telefonnummer. A contolista för avstämning av kontot
förskott från kunder. Factoringlista.

Räntefakturering
I kundregistret anges om kunden skall räntefaktureras
samt om avvikande räntesats används. Räntan beräknas för
varje betalning med hänsyn till angivet antal respitdagar.
Beräkningen sker då från förfallodagen enligt vald
räntemodell. Hänsyn tas till angivet lägsta fakturabelopp.
Enskild faktura kan märkas som ej räntebärande.
Förfallodatum och antal utskrivna krav kan ändras för varje
faktura. På kundens konto visas räntefakturan med ett r
efter numret