Kundinbetalningar

När kvitto kommer från Bank/Posten på att en kund har betalat sin faktura:

Gå in i Kundreskontra och Inbetalningar.
Välj på de sätt som pengarna har kommit in, ange inbetalningsdatum, INSERT ger dagens
datum. KLAR.

Ange fakturanummer.
Kontrollera att kundinformation och att inbetalt belopp stämmer.
En inbetalning kan ha Fakturastatus: AUTOBORTBOK då inbetalt belopp inte underskrider
maximala inbetalningsdifferensen (registreras i företagsregistret),<SLUTBETALD>,
<ÖVERBETALD>, <DELBETALNING>, <BORTBOKNING>, <RABATTERAD>,
<OSÄKER FORDRAN>, <ÖVRIGA AVDRAG> och <BORTBOKRÄNTEF> endast vid räntefakturor.

Om fakturanummer saknas kan man gå till kundnummerfältet, ange kundnummer och gå till
fakturanummer fältet och trycka SÖK så visas samtliga fakturor för vald kund.

När samtliga inbetalningar är registrerade tryck AVBRYT.
Välj <INBETALNINGSJOURNAL>, svara Ja på ”Uppdatering” och en inbetalningsjournal
skrivs ut. Sen får du gå in i Verifikationer under Redovisning och uppdatera KUNDBET så att en
verifikationslista skrivs ut. Om du t.ex. korrigerat en kredit som tar ut en vanlig faktura och totalbeloppet blir noll så skrivs ingen verifikation ut.