Text från produktblad:

Redovisning

- Alla transaktioner genererar poster till redovisningen
- Redovisningen utmynnar i betalningsprognoser
- Kontoavstämning direkt på skärmen
- Enkel och smidig valutahantering

Kontoplan
Valfri kontoplan kan användas med kostnadsställe. Projekt och två extra internbegrepp finns som tillval. Antalsredovisning kan kopplas till konto. Verifikationer från samtliga delsystem kan också exportera verifikationer till andra system. Filer kan läsas in från exempelvis lönesystem. SIE-filer kan tas ut vid revision. Samtliga konton som skall användas i de automatiskt skapade verifikationerna läggs in via kontoregistret per verifikationstyp. Här anges också vad som skall hända vid uppdatering, om exportfiler skall skapas alternativt om verifikation inte alls skall skapas.

Budget
Budget kan registreras på valfri nivå, konto eller kontokostnadsställe. Budgetmallar kan läggas upp som fördelar ett årsbelopp. Revidering av budget kan ske när som helst under året.

Verifikationer
Samtliga verifikationer som skapats av systemet kan kompletteras före uppdatering. Datumkontroller görs så att verifikationen hamnar på rätt bokföringsår eller period. Bokföringsår och perioder kan spärras och låsas upp för att styra användningen. Med autokontering skapas fördelade transaktioner antingen direkt vid uppdatering av huvudbok eller baserat på ett månadssaldo. Stående bokföringsorder kan registreras för månadsuppdatering.

Byte av kontonummer
Efter registrering av gammalt och nytt kontonummer körs en uppdatering som sparar händelsen i en historikfil. Samtliga konton flyttas då till de nya kontonumren med tillhörande transaktioner. Detta medger en övergång till ny kontoplan när som helst under bokföringsåret.

Rapporter
Till redovisningen hör en egen rapportgenerator med "EU BAS"-rapporter som standard. Rapporter skrivs ut med en grupptotal av valda kostnadsställen. Egna rapporter kan skapas/kopieras för att passa andra kontoplaner samt övrig internrapportering.

Huvudbok
Huvudboken kan skrivas ut komplett, som kontoutdrag alternativit som saldobalans eller råbalans för valfritt antal månader. Transaktioner i huvudboken kan visas direkt på skärmen för ett konto eller en verifikation. Avstämning görs genom att markera en post som avstämd eller öppen. Växling av visning kan ske med alternativ öppna/stängda/alla poster. Vid val av ett verifikationsnummer visas hela konteringen på skärmen.

Betalningsprognos
Betalningsprognos visar in- och utbetalningar med totaler per dag, baserat på kundernas tidigare betalningssätt samt för registrerade leverantörsfakturors angivna betaldatum.

Valutahantering
Vid utskrift av kund- och leverantörsreskontralista visas både bokfört- och valutabelopp för fakturor i utländska valutor. Ett sammandrag visar sedan totaler för varje valuta med bokförda värden och beräknad kurs, som kan ge underlag för önskade kursjusteringar m.m.